Допустим, Биржа А предлагает BTC по 9500, а что такое арбитраж криптовалюты Биржа Б – по 9850 долларов. Трейдер может воспользоваться этой разницей в 350 долларов, купив на Бирже А и продав на Бирже Б – фактически переместив средства с одной биржи на другую. Учитывая степень децентрализации в криптовалютном секторе, такие расхождения могут случаться чаще, чем кажется.
Являются ли криптовалюты более рискованным активом, чем акции?
Альткоины могут отличаться от биткоина в разной степени. У них может быть другая экономическая модель, они могут использовать другие базовые алгоритмы или размеры аппаратные крипто кошельки блоков. Рыночная стоимость биткоина и альткоинов меняется каждую секунду. Рынок криптовалют работает круглосуточно и никогда не закрывается. История криптовалют началась в 2009 году с запуском первой и до настоящего времени главной цифровой валюты — биткоина (BTC). Первая децентрализованная криптовалюта, биткоин, была создана отдельным лицом или группой лиц под псевдонимом Сатоши Накамото.
Арбитражная торговля криптовалютой: как это работает и зачем нужно
Проскальзывание — это ситуация, когда исполнение распоряжения происходит по цене, отличной от указанной в заявке. Допустим, трейдер планировал продать криптовалюту за 90 долларов, а продал за 80 из-за того, что рыночная цена изменилась, пока заявку исполняли. При этой стратегии зарабатывают тоже за счёт разницы цен в торговых парах, но на децентрализованных биржах. На таких биржах не нужно проходить KYC (Know your customer) — проверку, которую финансовые институты проводят для идентификации и верификации своих клиентов. При этой стратегии используют несоответствие цен между тремя разными криптовалютами на одной бирже.
Что движет ценами на криптовалюты?
Можно работать на разнице котировок внутри биржи, использовать несколько площадок для анализа стоимости монет. Перед работой необходимо внимательно изучить возможности, перспективы, подобрать программное обеспечение. Необязательно работать с арбитражом биткоина, разрешено использовать другие активы из списка топ-100. Это проверенные ликвидные токены с высокой популярностью и листингом на крупных криптобиржах. Вариант получения прибыли за счет разницы курсов относится не только к криптовалютному рынку.
В отличие от фьючерсов, у CFD-контрактов нет установленной даты истечения срока действия. Есть несколько различных торговых инструментов, которые вы можете использовать. Ваши знания, опыт и подход к инвестированию со временем помогут вам определить, какой способ торговли криптовалютой подходит именно вам.
Вы можете использовать инструменты технического и фундаментального анализов, чтобы попытаться предсказать, как изменится цена какой-либо криптовалюты в будущем. Важно помнить, что сильная волатильность крипторынка не позволяет давать точные прогнозы. Аналитики и алгоритмические сервисы могут ошибаться в своих предсказаниях. Использование левериджа может многократно увеличить не только вашу прибыль, но и убытки, в случае если цена криптовалюты пойдет не в пользу вашей позиции. Торговля CFD предоставляет возможность использовать леверидж, то есть торговать с маржой, открывая крупные позиции при небольшом собственном капитале. Проще говоря, вы вносите только часть стоимости сделки (фиксированную маржу), а оставшуюся сумму берете взаймы у брокера.
Может быть несколько причин, по которым цены на P2P могут быть выше рыночных. Например, пользователь имеет только определенный кошелек или предпочитает определенный метод оплаты. Поэтому он готов платить выше за прямое выведение фиата на нужный кошелек или карту обмен на редкую фиатную валюту и другие варианты. Рекомендуется пользоваться услугами централизованных бирж, которые реализуют соответствующие меры безопасности, например, такие, как подтверждение личности. Является ли та или иная криптовалюта выгодной инвестицией для вас, зависит от того, насколько диверсифицирован ваш портфель, и от уровня риска, который вы готовы принять. Обратите внимание, что неожиданные колебания цен могут свести на нет потенциальную прибыль и привести к убыткам.
P2P (от англ. peer-to-peer, person-to-person — от человека к человеку) — денежный перевод от одного пользователя напрямую другому. На некоторых биржах есть P2P-площадки, где пользователи размещают предложения о покупке или продаже криптовалюты. Расскажу главное, что новичку нужно знать об арбитраже криптовалюты. Но большое число арбитражников мгновенно нивелирует различия. Спекулянты также играют роли маркетмейкеров — они создают высокую ликвидность по многим трейдинговым парам. Профессиональные арбитражники зарабатывают значительно больше новичков и допускают меньше ошибок.
Известная как система автоматизированного маркет-мейкера она напрямую полагается на арбитражных трейдеров. Именно благодаря их сделкам поддерживаются цены в соответствии с теми, что демонстрируются на других биржах. Но надо учитывать, что биткоин и альткоины — активы намного более волатильные.
Законность обмена зависит от правовой позиции государства, в котором зарегистрирован ресурс, к BTC и альткоинам. На споте Binance торгуется порядка 370 монет, в сумме – более торговых пар. Этот принцип применим к спотовому рынку и P2P-рынку биржи. Связки могут возникать внутри спотового рынка, внутри P2P-рынка и на их пересечении. Прибыль выходит из циклического исполнения связок, то есть – циклического обмена активов внутри связки. Ещё одна проблема бирж может быть связана с задержками при выводе средств.
Пока мы реализуем сделку, цена актива может резко уйти против нас. Кроме того, риски ликвидности и проскальзывания могут затруднить исполнение сделок и «съесть» прибыль. Ограничений по количеству бирж или торговых пар нет – можно торговать на множестве платформ одновременно.
- Они продолжают торговаться до сих пор на электронной торговой платформе Globex.
- Есть риск попасть на резкое изменение курса, невозможность реализации из-за отсутствия спроса.
- Трейдерам из России лучше выбрать биржу, на которой можно совершать операции с рублями.
- При этой стратегии используют несоответствие цен между тремя разными криптовалютами на одной бирже.
- В-третьих, сделать все нужно быстро, так как волатильность у криптовалют высокая.
- С дохода, полученного от арбитража криптовалюты, нужно платить налог.
- Самый популярный вид арбитража — это автоматический межбиржевой, с помощью ботов, рассказал Зуборев.
Курс криптовалют на крупных и известных криптобиржах разнится незначительно, что не дает возможности заниматься арбитражем. Вторая возможность криптовалютного арбитража возникает, когда трейдеры покупают монеты на более мелких торговых площадках и продают их на более крупной бирже. Обратите внимание, что эти биржи никак не связаны между собой. Когда на некоторых торговых площадках низкий объем торгов, указанная цена не сразу подстраивается под среднюю биржевую. Следовательно, между двумя биржами возникают ценовые различия, что приводит к возникновению арбитражных возможностей.
Криптовалюты стали популярными среди трейдеров и превратились в самостоятельный класс активов. Изменчивость их цен может предоставить трейдерам широкие торговые возможности, но в то же время делает инвестиции в криптовалюты очень рискованными. Помните, что цена цифрового актива может изменить направление за считанные секунды и спровоцировать убытки. Они работают через систему одноранговых (P2P) проверок транзакций без центрального сервера. Все транзакции добавляются в общую цифровую базу, которую называют блокчейном, посредством майнинга или стейкинга.
Общий объём прибыли, потенциально возможной от арбитража на биткоин-рынках в 2017 году, составлял $377 млн, таковы оценки в исследовании FAJ. Другом фактором, влияющим на арбитраж, эксперт назвал высокие комиссии. Фомин пояснил, что чем больше стоит транзакция, тем меньше арбитражеров готовы браться за сделки, и тем вероятнее образование курсовых разниц между крупными и мелкими биржами. Трейдерам из России лучше выбрать биржу, на которой можно совершать операции с рублями. К таким относятся все перечисленные, кроме OKX, а также Bitget, Phemex, Gate.io. Эти биржи обычно работают с любыми российскими банками, даже находящимися под санкциями.